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Sino-Ocean Group Holding Limited (3SD.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.096.541
-21.096.541
-19.036.534
2.729.143
2.866.283
-
Abschreibung und Amortisierung
401.059
401.059
292.568
188.037
148.949
-
Aktienbasierte Vergütung
-1.479
-1.479
13.158
72.160
223.719
-
Änderung des Betriebskapitals
4.638.716
4.638.716
-10.814.732
-6.907.010
12.210.627
-
Inventar
23.915.639
23.915.639
21.659.926
10.056.641
-12.184.115
-
Sonstiges Betriebskapital
1.445.725
1.445.725
-15.939.279
-8.240.987
10.773.730
-
Sonstige Posten (unbar)
3.442.377
3.442.377
2.267.682
635.079
161.484
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.630.078
1.630.078
-15.529.431
-7.943.505
11.416.559
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-184.353
-184.353
-409.848
-297.482
-642.829
-
Erwerbungen, netto
-491.717
-491.717
-1.024.274
-3.449.238
-8.720.327
-
Erwerbungen von Investitionen
-259.100
-259.100
-794.922
-636.197
-615.314
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.607
22.607
1.013.234
362.096
579.296
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.508.957
6.508.957
6.471.216
-12.683.096
2.274.020
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.634.928
-2.634.928
-17.036.873
-17.403.772
8.324.353
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.623.126
4.623.126
21.655.471
39.129.442
31.054.201
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.988.738
1.988.738
4.623.126
21.655.471
39.129.442
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.630.078
1.630.078
-15.529.431
-7.943.505
11.416.559
-
Investitionsaufwand
-184.353
-184.353
-409.848
-297.482
-642.829
-
Freier Cashflow
1.445.725
1.445.725
-15.939.279
-8.240.987
10.773.730
-