Deutsche Märkte geschlossen

Alarm.com Holdings Inc (3RL.BE)

Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
63,500,00 (0,00%)
Ab 08:30PM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
90.222
81.043
56.338
52.259
77.853
Abschreibung und Amortisierung
43.915
44.121
42.728
40.647
37.290
Abgegrenzte Ertragsteuern
-34.278
-47.730
-55.039
-10.115
-3.256
Aktienbasierte Vergütung
45.865
47.283
52.654
38.694
29.176
Änderung des Betriebskapitals
30.023
1.408
-47.883
-35.496
-18.236
Forderungen
-7.867
-10.536
-24.346
-23.941
-10.098
Inventar
30.966
20.961
-40.308
-31.443
-10.647
Verbindlichkeiten
18.754
4.613
32.938
39.418
13.781
Sonstiges Betriebskapital
174.450
121.790
28.261
87.733
81.592
Sonstige Posten (unbar)
3.237
3.213
3.126
15.823
810
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
189.339
135.965
56.901
103.157
102.080
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.889
-14.175
-28.640
-15.424
-20.488
Erwerbungen, netto
200
-9.696
-31.730
0
-26.299
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.700
-5.150
-5.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
140
0
25.687
Sonstige Investitionsaktivitäten
-595
-395
-2.939
59
826
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.984
-25.966
-68.319
-20.365
-20.274
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.571
-3.040
0
-110.000
-3.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-27.298
-78.844
0
-5.149
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5.125
-1.500
-21.334
-1.538
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-26.351
-31.865
-76.324
374.370
52.024
Netto-Änderung bei Cash
145.877
78.200
-87.742
457.162
133.830
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
607.270
622.879
710.621
253.459
119.629
Barbestand zum Ende des Zeitraums
753.274
701.079
622.879
710.621
253.459
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
189.339
135.965
56.901
103.157
102.080
Investitionsaufwand
-14.889
-14.175
-28.640
-15.424
-20.488
Freier Cashflow
174.450
121.790
28.261
87.733
81.592