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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.643.000
1.643.000
2.330.000
-32.000
1.187.000
-
Abschreibung und Amortisierung
470.000
470.000
604.000
481.000
1.457.000
-
Aktienbasierte Vergütung
102.000
102.000
78.000
30.000
15.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-60.000
-60.000
-422.000
-313.000
922.000
-
Inventar
118.000
118.000
-254.000
-57.000
-317.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.187.000
2.187.000
1.954.000
1.247.000
3.032.000
-
Sonstige Posten (unbar)
281.000
281.000
206.000
233.000
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.636.000
2.636.000
2.397.000
1.697.000
3.518.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-449.000
-449.000
-443.000
-450.000
-486.000
-
Erwerbungen, netto
-81.000
-81.000
-12.000
-915.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-27.000
-36.000
-18.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-15.000
-27.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-466.000
-466.000
-139.000
239.000
-512.000
-
Netto-Änderung bei Cash
361.000
361.000
-122.000
-350.000
149.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.156.000
1.156.000
1.259.000
1.644.000
1.547.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.380.000
1.380.000
1.156.000
1.259.000
1.644.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.636.000
2.636.000
2.397.000
1.697.000
3.518.000
-
Investitionsaufwand
-449.000
-449.000
-443.000
-450.000
-486.000
-
Freier Cashflow
2.187.000
2.187.000
1.954.000
1.247.000
3.032.000
-
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