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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
199.305
47.417
194.235
-138.061
-84.486
Abschreibung und Amortisierung
1.113
952
1.386
1.616
1.790
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
0
-12.011
0
Aktienbasierte Vergütung
16.356
14.072
17.630
14.925
13.785
Änderung des Betriebskapitals
13.126
-119.358
-14.106
7.584
-394
Forderungen
-
-175.066
-34.314
31.344
-
Inventar
-
-
-
-208
-1.059
Verbindlichkeiten
-
-
14.640
-19.736
13.283
Sonstiges Betriebskapital
-79.490
-86.596
-109.999
-100.369
-60.407
Sonstige Posten (unbar)
1.347
-29.566
1.696
11.649
9.232
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-79.316
-86.483
-109.722
-100.086
-60.073
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-174
-113
-277
-283
-334
Erwerbungen von Investitionen
-135.574
-429.045
-32.006
-133.194
-58.217
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
103.100
301.594
100.000
66.446
55.150
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
93.345
-127.564
193.710
-67.031
-3.401
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.632
-1.167
-1.823
-126.833
-1.139
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
93.675
54.238
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.505
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
125.000
125.000
-241
-22.360
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
124.089
124.248
6.319
174.534
60.697
Netto-Änderung bei Cash
138.118
-89.799
90.307
7.417
-2.777
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.415
100.808
10.501
3.084
5.861
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145.533
11.009
100.808
10.501
3.084
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-79.316
-86.483
-109.722
-100.086
-60.073
Investitionsaufwand
-174
-113
-277
-283
-334
Freier Cashflow
-79.490
-86.596
-109.999
-100.369
-60.407
