Deutsche Märkte geschlossen

Nerds On Site Inc (3NS.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,0300-0,0015 (-4,76%)
Börsenschluss: 03:08PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-605,205
-743,552
-932,829
-1.388
-2.035
Abschreibung und Amortisierung
68,881
82,292
106,45
146,492
197,678
Aktienbasierte Vergütung
-
0
0
785,756
0
Änderung des Betriebskapitals
78,734
214,448
-20,363
106,623
142,022
Forderungen
-33,879
-95,481
-47,65
11,881
86,012
Inventar
53,458
18,814
-71,641
-35,278
-11,568
Verbindlichkeiten
-
-
-
36,254
-10,483
Sonstiges Betriebskapital
-464,178
-442,552
-852,636
-298,776
-1.781
Sonstige Posten (unbar)
16,266
17,576
21,238
-6,188
37,788
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-459,932
-429,236
-825,504
-289,86
-1.605
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4,246
-13,316
-27,132
-8,916
-175,669
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
1.716
Sonstige Investitionsaktivitäten
-115,855
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
19,722
-13,316
-27,132
-8,916
1.657
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
24,612
-46,667
-47,107
-72,162
-151,021
Ausgegebene Stammaktien
552
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
554,536
575,436
665,871
403,96
313,08
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
480,924
424,408
741,44
372,638
108,327
Netto-Änderung bei Cash
40,714
-18,144
-111,196
73,862
159,556
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
183,855
279,459
390,655
316,793
157,237
Barbestand zum Ende des Zeitraums
224,569
206,789
279,459
390,655
316,793
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-459,932
-429,236
-825,504
-289,86
-1.605
Investitionsaufwand
-4,246
-13,316
-27,132
-8,916
-175,669
Freier Cashflow
-464,178
-442,552
-852,636
-298,776
-1.781