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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
77.323
65.051
Abschreibung und Amortisierung
4.035
3.961
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.930
-6.845
Aktienbasierte Vergütung
2.405
5.245
Änderung des Betriebskapitals
28.168
-18.562
Forderungen
3.829
-8.692
Sonstiges Betriebskapital
98.990
59.436
Sonstige Posten (unbar)
-933
-977
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
99.857
65.837
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-867
-6.401
Erwerbungen von Investitionen
-3.886
-6.482
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
27.571
14.187
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.098
4.516
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
771.588
244.635
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-243.654
-186.660
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.298
-17.680
Ausgeschüttete Dividenden
-18.078
-16.292
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-521.030
197.732
Netto-Änderung bei Cash
350.415
508.204
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
702.138
406.382
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.052.553
914.586
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
99.857
65.837
Investitionsaufwand
-867
-6.401
Freier Cashflow
98.990
59.436
