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SJM Holdings Limited (3MG.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
-2.009.800
-7.798.400
-4.143.700
-3.024.900
-
Abschreibung und Amortisierung
-
1.839.500
1.895.300
1.256.200
1.000.200
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
1.600
5.500
Änderung des Betriebskapitals
-
1.975.100
-671.200
-1.786.200
-4.980.000
-
Inventar
-
-1.200
4.600
-29.600
-18.400
-
Sonstiges Betriebskapital
-
2.107.200
-5.294.600
-5.986.100
-10.940.600
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.803.800
998.900
286.300
-234.700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
3.795.400
-4.217.200
-4.540.200
-7.492.800
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.688.200
-1.077.400
-1.445.900
-3.447.800
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-813.100
-632.500
-608.400
-5.013.600
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
933.100
237.100
1.249.400
9.961.600
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
155.900
-986.100
-400
880.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.274.700
-2.016.700
-787.700
2.539.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-3.193.800
3.258.700
-2.283.400
-3.430.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
6.282.900
3.024.200
5.307.600
8.738.100
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
3.089.100
6.282.900
3.024.200
5.307.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
3.795.400
-4.217.200
-4.540.200
-7.492.800
-
Investitionsaufwand
-
-1.688.200
-1.077.400
-1.445.900
-3.447.800
-
Freier Cashflow
-
2.107.200
-5.294.600
-5.986.100
-10.940.600
-