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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-132.613
-44.511
-130.293
-33.739
-85.426
-
Abschreibung und Amortisierung
23.676
11.209
20.184
14.273
9.006
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.150
-3.238
-6.262
-4.330
-681
-
Aktienbasierte Vergütung
3.806
1.641
4.023
1.433
4.349
-
Änderung des Betriebskapitals
7.182
17.865
21.435
-29.657
290
-
Forderungen
5.511
805
10.407
-16.654
-8.928
-
Inventar
-3.924
12.715
-1.823
-6.930
-19.489
-
Verbindlichkeiten
-3.179
7.162
3.165
210
5.300
-
Sonstiges Betriebskapital
-20.377
6.610
-11.673
-50.136
-53.694
-
Sonstige Posten (unbar)
-12.631
-48.227
-11.420
-3.988
7.817
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-21.381
8.214
-2.481
-49.758
-33.128
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
1.004
-1.604
-9.192
-378
-20.566
-
Erwerbungen, netto
0
-
0
-900
0
-79.482
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-1.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
6.015
5.785
Sonstige Investitionsaktivitäten
-22.435
20
10.300
-
184
-22.435
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
13.842
-1.557
1.179
17.326
-14.530
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30.689
-10.952
-14.328
-23.220
-6.770
-
Ausgegebene Stammaktien
5.207
3.134
7.941
44.938
12.719
-
Sonstige Finanzaktivitäten
8.815
-431
7.941
44.938
12.719
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.100
-5.685
1.184
26.726
25.089
-
Netto-Änderung bei Cash
-20.639
972
-118
-5.903
-22.920
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.658
14.636
14.754
20.657
43.577
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.019
15.608
14.636
14.754
20.657
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-21.381
8.214
-2.481
-49.758
-33.128
-
Investitionsaufwand
1.004
-1.604
-9.192
-378
-20.566
-
Freier Cashflow
-20.377
6.610
-11.673
-50.136
-53.694
-
