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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-100.400
-96.900
920.700
1.629.800
761.600
Abschreibung und Amortisierung
181.100
182.800
195.300
205.300
203.500
Aktienbasierte Vergütung
97.900
114.600
106.200
140.100
188.500
Änderung des Betriebskapitals
-100.000
-173.000
-371.500
-294.300
-68.300
Sonstiges Betriebskapital
1.198.100
1.136.500
510.300
969.300
1.115.300
Sonstige Posten (unbar)
-108.800
-78.700
-247.300
-448.300
170.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.345.300
1.300.800
703.200
1.078.100
1.230.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-147.200
-164.300
-192.900
-108.800
-115.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.185.000
-3.287.900
-2.951.600
-6.194.700
-4.702.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.685.700
3.138.400
2.736.300
5.410.700
3.931.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
46.200
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-577.100
-244.300
-375.600
-847.900
-859.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.785.500
-451.800
-605.100
-2.497.300
-791.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-180.200
-187.500
-244.700
-60.900
-47.100
Ausgeschüttete Dividenden
-599.200
-594.700
-571.600
-544.500
-594.200
Sonstige Finanzaktivitäten
41.700
-54.400
424.400
117.500
-121.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-555.200
-585.400
-966.900
117.300
-285.900
Netto-Änderung bei Cash
213.000
471.100
-639.300
347.500
84.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.214.900
1.434.100
2.147.100
1.839.300
1.701.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.427.900
1.931.600
1.434.100
2.147.100
1.839.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.345.300
1.300.800
703.200
1.078.100
1.230.300
Investitionsaufwand
-147.200
-164.300
-192.900
-108.800
-115.000
Freier Cashflow
1.198.100
1.136.500
510.300
969.300
1.115.300