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Börsenschluss: 03:54PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.288
5.288
4.331
2.793
1.935
Abschreibung und Amortisierung
1.508
1.508
1.336
1.402
1.270
Änderung des Betriebskapitals
10.406
10.406
-11.101
-18.622
-6.926
Sonstiges Betriebskapital
14.537
14.537
-4.985
316
-5.632
Sonstige Posten (unbar)
-34.722
-34.722
-25.962
114
122
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.065
18.065
-3.008
2.906
-4.214
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.528
-3.528
-1.977
-2.590
-1.418
Erwerbungen, netto
-67
-67
-2.722
-675
-648
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-15.473
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
442
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-120
-59
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.073
-36.073
-1.882
-17.777
19.211
Netto-Änderung bei Cash
-10.523
-10.523
2.351
-13.774
19.433
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.630
22.630
20.279
34.053
14.620
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.107
12.107
22.630
20.279
34.053
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.065
18.065
-3.008
2.906
-4.214
Investitionsaufwand
-3.528
-3.528
-1.977
-2.590
-1.418
Freier Cashflow
14.537
14.537
-4.985
316
-5.632
