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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
98.902
116.555
66.838
107.813
126.916
-
Abschreibung und Amortisierung
31.556
30.529
30.223
28.419
26.179
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
36.648
43.175
24.819
39.850
47.011
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.082
-31.051
2.592
-3.113
4.806
-
Forderungen
-7.517
-33.035
5.940
-3.082
8.608
-
Inventar
-510
-898
184
403
-2.090
-
Sonstiges Betriebskapital
84.296
97.951
89.220
128.458
159.507
-
Sonstige Posten (unbar)
85.677
54.338
59.883
10.658
10.070
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
204.732
189.591
144.148
136.571
176.394
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-120.436
-91.640
-54.928
-8.113
-16.887
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
816
817
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-120.561
-91.640
-54.928
-8.113
-16.071
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-2.748
-2.664
-2.582
-2.503
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-7.582
-10.086
-2.076
-48.173
-
Ausgeschüttete Dividenden
-87.520
-84.489
-167.633
-82.889
-41.693
-
Sonstige Finanzaktivitäten
6.873
6.484
2.824
1.230
1.699
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-82.855
-88.272
-177.643
-86.399
-90.749
-
Netto-Änderung bei Cash
1.316
9.679
-88.423
42.059
69.574
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
138.856
155.068
243.491
201.432
131.858
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
140.172
164.747
155.068
243.491
201.432
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
204.732
189.591
144.148
136.571
176.394
-
Investitionsaufwand
-120.436
-91.640
-54.928
-8.113
-16.887
-
Freier Cashflow
84.296
97.951
89.220
128.458
159.507
-