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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.800
400
100
-7.900
-16.100
Abschreibung und Amortisierung
9.900
9.100
8.800
8.100
6.300
Aktienbasierte Vergütung
900
500
600
400
300
Änderung des Betriebskapitals
800
-6.200
-5.100
9.500
6.900
Inventar
10.400
-6.700
-9.600
12.600
-1.900
Sonstiges Betriebskapital
200
-3.200
-1.600
7.600
-11.300
Sonstige Posten (unbar)
2.700
1.800
1.400
1.300
1.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.900
4.000
4.000
12.100
1.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.700
-7.200
-5.600
-4.500
-13.100
Erwerbungen, netto
0
-100
0
-
-500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.700
-7.300
-5.600
-4.500
-14.100
Netto-Änderung bei Cash
8.200
-1.100
-3.800
5.600
-1.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.700
1.200
5.300
500
2.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.600
1.700
1.200
5.300
500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.900
4.000
4.000
12.100
1.800
Investitionsaufwand
-4.700
-7.200
-5.600
-4.500
-13.100
Freier Cashflow
200
-3.200
-1.600
7.600
-11.300