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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
68.219
68.219
46.739
43.822
38.829
-
Abschreibung und Amortisierung
4.788
4.788
3.643
3.623
3.574
-
Aktienbasierte Vergütung
1.103
1.103
4.728
4.952
3.364
-
Änderung des Betriebskapitals
28.375
28.375
-10.142
-8.305
-4.660
-
Sonstiges Betriebskapital
97.910
97.910
42.419
41.131
38.631
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.441
-1.441
570
767
848
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
101.410
101.410
45.798
44.675
39.688
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.500
-3.500
-3.379
-3.544
-1.057
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-2.561
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.107
-1.107
-3.181
-6.082
-874
-
Netto-Änderung bei Cash
62.274
62.274
-9.978
7.624
17.317
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.030
84.030
94.008
86.384
69.067
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
146.304
146.304
84.030
94.008
86.384
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
101.410
101.410
45.798
44.675
39.688
-
Investitionsaufwand
-3.500
-3.500
-3.379
-3.544
-1.057
-
Freier Cashflow
97.910
97.910
42.419
41.131
38.631
-
