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Börsenschluss: 05:15PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
145.000
55.000
143.000
55.000
53.000
Abschreibung und Amortisierung
141.000
175.000
168.000
161.000
141.000
Änderung des Betriebskapitals
176.000
-83.000
-284.000
213.000
30.000
Inventar
-
-75.000
-173.000
19.000
63.000
Sonstiges Betriebskapital
341.000
31.000
-122.000
393.000
-11.000
Sonstige Posten (unbar)
9.000
101.000
-
-1.000
9.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
512.000
298.000
48.000
447.000
207.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-171.000
-267.000
-170.000
-54.000
-218.000
Erwerbungen, netto
-508.000
-
0
-66.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-704.000
-266.000
-165.000
-119.000
-218.000
Netto-Änderung bei Cash
89.000
199.000
-8.000
174.000
45.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
287.000
242.000
236.000
64.000
18.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
376.000
451.000
242.000
236.000
64.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
512.000
298.000
48.000
447.000
207.000
Investitionsaufwand
-171.000
-267.000
-170.000
-54.000
-218.000
Freier Cashflow
341.000
31.000
-122.000
393.000
-11.000
