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DaChan Food (Asia) Limited (3DS.F)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47.024
47.024
91.852
155.473
202.890
Abschreibung und Amortisierung
138.452
138.452
147.135
164.032
168.010
Änderung des Betriebskapitals
183.172
183.172
101.394
-93.747
17.570
Inventar
147.041
147.041
-75.770
28.729
-33.502
Sonstiges Betriebskapital
-139.027
-139.027
-34.049
30.061
377.345
Sonstige Posten (unbar)
7.029
7.029
-2.445
-34.750
18.916
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
407.252
407.252
341.164
236.519
530.127
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-546.279
-546.279
-375.213
-206.458
-152.782
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-6.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.449
-2.449
-
25.326
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-531.450
-531.450
-347.728
-144.703
-108.270
Netto-Änderung bei Cash
-5.594
-5.594
-94.284
-9.088
280.180
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
532.274
532.274
625.059
631.370
370.102
Barbestand zum Ende des Zeitraums
526.940
526.940
532.274
625.059
631.370
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
407.252
407.252
341.164
236.519
530.127
Investitionsaufwand
-546.279
-546.279
-375.213
-206.458
-152.782
Freier Cashflow
-139.027
-139.027
-34.049
30.061
377.345
