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Börsenschluss: 08:08PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
62.420
60.717
45.171
68.923
-23.752
Abschreibung und Amortisierung
18.552
17.748
17.543
17.517
18.350
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.975
-12.444
-14.278
7.671
396
Aktienbasierte Vergütung
24.343
22.040
16.101
6.745
3.383
Änderung des Betriebskapitals
-27.600
-23.388
-1.955
-33.638
4.035
Forderungen
-13.967
-20.568
-33.965
-21.634
3.011
Verbindlichkeiten
4.069
-498
-2.519
4.109
15.819
Sonstiges Betriebskapital
52.437
39.698
59.188
51.112
44.999
Sonstige Posten (unbar)
16.824
8.666
4.698
4.400
1.347
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
66.484
68.227
82.128
70.335
46.163
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.047
-28.529
-22.940
-19.223
-1.164
Erwerbungen, netto
-57.861
-7.537
-18.457
-16.207
-21.323
Erwerbungen von Investitionen
-5.178
-6.151
-1.854
-28.000
-1.793
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
491
31.671
67.612
50.625
Sonstige Investitionsaktivitäten
-45.932
-23.797
4.067
56
16.355
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-122.527
-65.523
-7.113
16.540
95.493
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-208.728
-205.356
-4.426
-238.534
-9.605
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
40.134
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-653
-10.192
-9.250
-5.739
-537
Ausgeschüttete Dividenden
-62.049
-62.074
-14.030
-31.089
-51.319
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5.006
-4.610
-2.150
-1.037
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
116.871
3.421
-20.085
-47.748
-51.696
Netto-Änderung bei Cash
60.828
6.125
54.930
39.127
89.960
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
274.613
288.027
233.097
193.970
104.010
Barbestand zum Ende des Zeitraums
335.441
294.152
288.027
233.097
193.970
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
66.484
68.227
82.128
70.335
46.163
Investitionsaufwand
-14.047
-28.529
-22.940
-19.223
-1.164
Freier Cashflow
52.437
39.698
59.188
51.112
44.999
