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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-179.000
-179.000
-319.000
-180.000
-24.374
Abschreibung und Amortisierung
36.000
36.000
37.000
16.000
12.101
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.000
2.000
2.000
1.000
-4.945
Aktienbasierte Vergütung
245.000
245.000
227.000
124.000
74.916
Änderung des Betriebskapitals
-80.000
-80.000
-130.000
48.000
-24.698
Forderungen
-40.000
-40.000
-65.000
-57.000
-7.368
Verbindlichkeiten
-10.000
-10.000
5.000
2.000
-2.746
Sonstiges Betriebskapital
5.000
5.000
-141.000
30.000
48.424
Sonstige Posten (unbar)
8.000
8.000
35.000
50.000
42.316
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.000
29.000
-105.000
63.000
74.782
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.000
-24.000
-36.000
-33.000
-26.358
Erwerbungen, netto
0
0
-387.000
-27.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-197.000
-197.000
-203.000
-906.000
-1.141.598
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
307.000
307.000
723.000
899.000
856.110
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
86.000
86.000
97.000
-67.000
-311.846
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-85.000
-85.000
0
0
-11
Sonstige Finanzaktivitäten
-65.000
-65.000
-45.000
-24.000
-24.610
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
306.000
306.000
-35.000
-14.000
-1.496
Netto-Änderung bei Cash
422.000
422.000
-45.000
-19.000
-237.759
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
110.000
110.000
155.000
174.000
411.424
Barbestand zum Ende des Zeitraums
532.000
532.000
110.000
155.000
173.665
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.000
29.000
-105.000
63.000
74.782
Investitionsaufwand
-24.000
-24.000
-36.000
-33.000
-26.358
Freier Cashflow
5.000
5.000
-141.000
30.000
48.424