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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.149.000
9.431.000
8.397.000
7.058.000
5.399.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.641.000
2.603.000
2.075.000
1.746.000
1.746.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.512.000
-3.708.000
-3.737.000
-619.000
1.121.000
-
Inventar
-
-2.082.000
-3.236.000
-1.947.000
536.000
-
Sonstiges Betriebskapital
7.075.000
5.456.000
4.544.000
6.681.000
7.329.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-31.000
-599.000
-561.000
139.000
-94.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.808.000
7.143.000
5.558.000
7.607.000
8.334.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.733.000
-1.687.000
-1.014.000
-926.000
-1.005.000
-
Erwerbungen, netto
-387.000
-3.666.000
-4.696.000
-2.358.000
-75.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-467.000
-353.000
-196.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
276.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
527.000
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.009.000
-5.237.000
-5.991.000
-3.473.000
-608.000
-
Netto-Änderung bei Cash
9.303.000
-735.000
-3.659.000
-4.302.000
6.736.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.587.000
7.326.000
10.792.000
15.053.000
8.540.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.890.000
6.401.000
7.326.000
10.792.000
15.053.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.808.000
7.143.000
5.558.000
7.607.000
8.334.000
-
Investitionsaufwand
-1.733.000
-1.687.000
-1.014.000
-926.000
-1.005.000
-
Freier Cashflow
7.075.000
5.456.000
4.544.000
6.681.000
7.329.000
-