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Börsenschluss: 06:52PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.332
55.332
-6.265
-91.529
-85.261
-
Abschreibung und Amortisierung
4.031
4.031
3.901
8.279
10.612
-
Aktienbasierte Vergütung
1.163
1.163
1.038
10.952
13.161
-
Änderung des Betriebskapitals
12.665
12.665
-4.960
-33.866
2.496
-
Forderungen
1.654
1.654
-359
3.040
-1.828
-
Inventar
-10.933
-10.933
2.072
1.414
6.855
-
Verbindlichkeiten
2.193
2.193
991
-427
-87
-
Sonstiges Betriebskapital
-17.665
-17.665
2.669
-26.792
-5.615
-
Sonstige Posten (unbar)
-20.361
-20.361
-
-
2.704
-2.704
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.456
-5.456
3.291
-25.077
-5.615
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.209
-12.209
-622
-1.715
-
-
Erwerbungen, netto
-15
-15
0
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-2.000
-1.200
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.000
1.000
1.520
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.706
-42.246
9.379
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.224
-11.224
-1.102
-1.209
-42.243
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-78.611
0
Ausgegebene Stammaktien
24.494
24.494
11.014
17.166
18.323
-
Ausgeschüttete Dividenden
-200
-200
-2.434
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.787
-1.587
-9.252
2.200
-11.454
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.933
22.933
-332
19.838
65.918
-
Netto-Änderung bei Cash
6.253
6.253
1.857
-6.448
18.060
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.669
17.669
15.351
22.482
3.198
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.708
23.708
17.669
15.351
22.482
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.456
-5.456
3.291
-25.077
-5.615
-
Investitionsaufwand
-12.209
-12.209
-622
-1.715
-
-
Freier Cashflow
-17.665
-17.665
2.669
-26.792
-5.615
-