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Börsenschluss: 03:15PM JST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.069.000
1.274.000
1.078.000
2.936.000
799.538
Abschreibung und Amortisierung
-
585.000
562.000
464.000
383.596
Änderung des Betriebskapitals
-
125.000
-346.000
261.000
-94.215
Inventar
-
0
0
3.000
849
Sonstiges Betriebskapital
-
1.536.000
-436.000
3.944.000
489.412
Sonstige Posten (unbar)
-
66.000
-54.000
124.000
-69.086
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
2.170.000
-11.000
4.271.000
939.925
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-634.000
-425.000
-327.000
-450.513
Erwerbungen, netto
-
0
-100.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-10.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
11.000
0
250.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-241.000
-311.000
-355.000
-20.487
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-699.000
-877.000
-432.000
-481.000
Netto-Änderung bei Cash
-
1.128.000
-1.173.000
3.539.000
260.086
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
4.861.000
6.035.000
2.496.000
2.236.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
5.990.000
4.861.000
6.035.000
2.496.086
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
2.170.000
-11.000
4.271.000
939.925
Investitionsaufwand
-
-634.000
-425.000
-327.000
-450.513
Freier Cashflow
-
1.536.000
-436.000
3.944.000
489.412