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Börsenschluss: 08:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
163.499
147.278
215.996
-9.136
-65.699
-
Abschreibung und Amortisierung
11.759
10.358
4.856
3.579
1.863
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.750
14.760
-97.276
0
0
-
Aktienbasierte Vergütung
80.204
73.234
44.890
27.257
10.350
-
Änderung des Betriebskapitals
-46.208
-43.860
-57.931
-16.518
-20.314
-
Forderungen
-37.545
-41.535
-33.313
-25.746
-4.312
-
Inventar
-26.537
-31.009
-29.711
-12.073
-17.056
-
Verbindlichkeiten
-4.206
112
1.945
1.870
-1.392
-
Sonstiges Betriebskapital
166.135
165.458
92.606
2.597
-82.704
-
Sonstige Posten (unbar)
4.072
4.667
3.575
2.468
2.129
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
197.931
196.053
117.732
15.036
-71.184
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.796
-30.595
-25.126
-12.439
-11.520
-
Erwerbungen, netto
-
-94.411
0
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.126.940
-747.471
-137.797
-117.245
-167.953
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
536.785
246.750
100.773
156.100
72.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-716.362
-625.727
-62.150
26.416
-107.473
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-105.000
-18.196
0
-1.111
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
83.368
207.403
Sonstige Finanzaktivitäten
-48
-43
-23
-8.337
-1.599
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
522.003
600.401
12.999
-2.451
90.035
-
Netto-Änderung bei Cash
402
171.524
67.428
39.001
-88.622
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
282.647
158.302
90.874
51.873
140.495
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
286.219
329.826
158.302
90.874
51.873
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
197.931
196.053
117.732
15.036
-71.184
-
Investitionsaufwand
-31.796
-30.595
-25.126
-12.439
-11.520
-
Freier Cashflow
166.135
165.458
92.606
2.597
-82.704
-
