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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
84.643
86.899
60.869
22.600
15.182
Abschreibung und Amortisierung
30.854
31.842
31.344
28.666
19.155
Änderung des Betriebskapitals
6.179
9.435
-12.016
-6.759
-7.235
Sonstiges Betriebskapital
126.784
136.145
95.645
-73.255
-53.392
Sonstige Posten (unbar)
15.476
16.019
13.591
14.983
12.306
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
140.969
148.988
105.883
45.850
39.513
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.185
-12.843
-10.238
-119.105
-92.905
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-212
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.776
-30.434
-10.238
-105.517
-92.905
Netto-Änderung bei Cash
-17.868
3.386
13.156
-13.414
10.431
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
77.912
64.685
51.529
65.685
55.254
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.044
68.071
64.685
51.529
65.685
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
140.969
148.988
105.883
45.850
39.513
Investitionsaufwand
-14.185
-12.843
-10.238
-119.105
-92.905
Freier Cashflow
126.784
136.145
95.645
-73.255
-53.392
