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Börsenschluss: 08:04PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-53.743
-42.809
-37.564
Abschreibung und Amortisierung
499
370
47
Aktienbasierte Vergütung
1.428
1.238
753
Änderung des Betriebskapitals
26.315
26.943
3.683
Verbindlichkeiten
2.033
-1.241
1.099
Sonstiges Betriebskapital
-18.682
-13.442
-33.136
Sonstige Posten (unbar)
631
876
102
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.677
-10.957
-32.979
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5
-2.485
-157
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5
-2.466
-157
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.200
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
69
115
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
406
30.069
20.105
Netto-Änderung bei Cash
-18.276
16.646
-13.031
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
49.540
32.894
45.925
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.264
49.540
32.984
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.677
-10.957
-32.979
Investitionsaufwand
-5
-2.485
-157
Freier Cashflow
-18.682
-13.442
-33.136
