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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-128.694
-83.450
249.235
111.216
79.735
-
Abschreibung und Amortisierung
145.976
149.325
166.473
139.562
67.981
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
8.070
Änderung des Betriebskapitals
395.620
475.660
-22.584
-240.592
15.887
-
Inventar
162.322
233.857
155.969
-130.011
-25.938
-
Sonstiges Betriebskapital
206.182
371.353
489.975
-30.429
-14.608
-
Sonstige Posten (unbar)
514
4.511
3.933
4.441
57
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
265.338
433.596
546.881
27.800
167.434
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.156
-62.243
-56.906
-58.229
-182.042
-
Erwerbungen, netto
0
-
0
-720.745
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-119.959
-119.971
-14
0
-3.458
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
220.416
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.700
-3.997
1.609
-6
18
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-182.766
-186.211
-32.816
-558.316
-185.482
-
Netto-Änderung bei Cash
-384.124
-224.339
223.744
-571.786
605.716
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
929.488
771.500
547.756
1.119.542
513.826
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
544.427
547.161
771.500
547.756
1.119.542
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
265.338
433.596
546.881
27.800
167.434
-
Investitionsaufwand
-59.156
-62.243
-56.906
-58.229
-182.042
-
Freier Cashflow
206.182
371.353
489.975
-30.429
-14.608
-
