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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.257.067
1.291.005
1.242.408
985.837
175.835
-
Abschreibung und Amortisierung
250.630
243.840
241.372
268.460
297.772
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
32.066
30.575
15.653
-25.666
-24.008
-
Aktienbasierte Vergütung
48.607
48.246
43.044
47.259
27.583
-
Änderung des Betriebskapitals
-605.822
-481.573
-369.162
-498.212
-14.258
-
Inventar
-154.805
-138.685
-104.233
-331.003
125.486
-
Verbindlichkeiten
-157.199
-20.873
8.309
66.156
62.324
-
Sonstiges Betriebskapital
914.180
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489
-
Sonstige Posten (unbar)
335.214
332.754
301.912
276.229
268.071
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.330.705
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-416.525
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-1.220
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.458
-4.297
-5.665
-172.946
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
110.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-424.932
-441.425
-314.584
-176.484
-48.751
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-195.400
0
0
-800.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.025.838
-1.018.300
-907.025
-1.537.602
-118.248
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-1.915
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.017.626
-1.006.124
-861.014
-1.497.216
-107.934
-
Netto-Änderung bei Cash
-111.853
28.717
306.317
-614.491
653.726
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
636.449
737.877
431.560
1.046.051
392.325
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
524.596
766.594
737.877
431.560
1.046.051
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.330.705
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
-
Investitionsaufwand
-416.525
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
-
Freier Cashflow
914.180
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489
-