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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.400
22.323
51.395
17.799
14.984
Abschreibung und Amortisierung
32.958
30.471
26.409
29.962
33.153
Änderung des Betriebskapitals
-25.857
-45.994
-7.885
22.948
-20.484
Inventar
-5.254
1.517
-8.968
-14.729
-9.791
Sonstiges Betriebskapital
10.242
-29.559
52.480
66.773
10.751
Sonstige Posten (unbar)
-3.060
-4.843
-2.753
-214
-697
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.818
3.560
66.628
71.159
18.863
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.576
-33.119
-14.148
-4.386
-8.112
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.000
0
0
-25.632
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.785
3.785
0
25.632
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-12.919
-15.303
-4.264
-3.782
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-45.710
-45.253
-29.451
17.141
-37.448
Netto-Änderung bei Cash
-28.138
-75.144
-9.667
89.009
-49.055
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
309.129
335.157
344.824
255.815
304.870
Barbestand zum Ende des Zeitraums
274.668
260.013
335.157
344.824
255.815
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.818
3.560
66.628
71.159
18.863
Investitionsaufwand
-33.576
-33.119
-14.148
-4.386
-8.112
Freier Cashflow
10.242
-29.559
52.480
66.773
10.751
