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Vierteljährlich
Cashflow
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31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.399.837
4.775.251
4.303.897
3.252.963
2.761.826
-
Abschreibung und Amortisierung
1.617.468
1.511.034
1.265.644
1.118.274
933.572
-
Änderung des Betriebskapitals
87.199
68.601
164.180
368.636
377.835
-
Inventar
12.935
-19.459
-19.829
-14.979
-20.467
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.566.344
-4.630.641
-1.280.163
-2.018.796
193.548
-
Sonstige Posten (unbar)
138.998
145.995
583.668
77.182
689.975
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.504.652
6.245.736
6.043.363
4.910.990
5.003.753
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.070.996
-10.876.377
-7.323.526
-6.929.786
-4.810.205
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-224.927
-254.047
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.250
-70.701
-69.249
-68.160
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.525
2.321
2.122
2.094
25.038
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-191.286
-232.238
-436.130
-224.710
-464.648
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.737.639
-11.107.544
-7.089.511
-7.221.651
-5.542.422
-
Netto-Änderung bei Cash
1.411.025
-2.979.313
1.950.973
3.383.780
694.296
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.231.111
14.633.159
12.682.185
9.298.405
8.604.108
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.641.699
11.653.846
14.633.159
12.682.185
9.298.405
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.504.652
6.245.736
6.043.363
4.910.990
5.003.753
-
Investitionsaufwand
-12.070.996
-10.876.377
-7.323.526
-6.929.786
-4.810.205
-
Freier Cashflow
-4.566.344
-4.630.641
-1.280.163
-2.018.796
193.548
-
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