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Börsenschluss: 10:18AM HKT
Cashflow
Währung in CNY. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-72.576.000
-105.914.000
-476.035.000
8.076.000
17.280.000
Abschreibung und Amortisierung
4.370.000
7.643.000
12.174.000
5.347.000
4.370.000
Aktienbasierte Vergütung
666.000
875.000
1.345.000
770.000
666.000
Änderung des Betriebskapitals
-73.655.000
61.741.000
595.823.000
138.818.000
-73.655.000
Inventar
-111.860.000
205.620.000
371.188.000
-22.675.000
-111.860.000
Sonstiges Betriebskapital
-22.692.000
-23.834.000
-81.146.000
91.757.000
-82.520.000
Sonstige Posten (unbar)
14.168.000
46.203.000
39.167.000
6.851.000
14.168.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.075.000
-12.217.000
-51.601.000
110.063.000
-67.357.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-11.617.000
-29.545.000
-18.306.000
-15.163.000
Erwerbungen, netto
-
-17.146.000
-31.534.000
-10.423.000
-35.421.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-162.000
-20.253.000
-6.628.000
-7.925.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.016.000
5.634.000
4.098.000
7.372.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
102.000
583.000
1.194.000
1.551.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-39.510.000
-13.101.000
-14.407.000
-24.128.000
-55.308.000
Netto-Änderung bei Cash
-256.000
-1.103.000
-153.309.000
9.050.000
20.498.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.254.000
5.435.000
158.752.000
150.056.000
129.364.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.998.000
4.334.000
5.435.000
158.752.000
150.056.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.075.000
-12.217.000
-51.601.000
110.063.000
-67.357.000
Investitionsaufwand
-
-11.617.000
-29.545.000
-18.306.000
-15.163.000
Freier Cashflow
-22.692.000
-23.834.000
-81.146.000
91.757.000
-82.520.000
