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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-805.000
-173.000
2.669.000
-195.000
-65.000
Abschreibung und Amortisierung
676.000
653.000
624.000
720.000
739.000
Aktienbasierte Vergütung
23.000
24.000
23.000
32.000
29.000
Änderung des Betriebskapitals
-114.000
10.000
-428.000
61.000
287.000
Inventar
-76.000
-126.000
-206.000
-142.000
208.000
Sonstiges Betriebskapital
-319.000
238.000
2.474.000
814.000
592.000
Sonstige Posten (unbar)
-109.000
-289.000
-89.000
302.000
146.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
802.000
1.191.000
3.070.000
1.405.000
1.365.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.121.000
-953.000
-596.000
-591.000
-773.000
Erwerbungen, netto
-76.000
-25.000
-1.544.000
-70.000
-76.000
Erwerbungen von Investitionen
-147.000
-179.000
-222.000
-152.000
-259.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
98.000
117.000
230.000
140.000
206.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-70.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.078.000
-908.000
-2.095.000
-608.000
-873.000
Netto-Änderung bei Cash
-862.000
-1.108.000
760.000
296.000
-70.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.560.000
2.365.000
1.613.000
1.315.000
1.406.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
698.000
1.258.000
2.365.000
1.613.000
1.315.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
802.000
1.191.000
3.070.000
1.405.000
1.365.000
Investitionsaufwand
-1.121.000
-953.000
-596.000
-591.000
-773.000
Freier Cashflow
-319.000
238.000
2.474.000
814.000
592.000