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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-76.200
-64.500
-66.800
140.600
-79.300
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.000
5.300
1.400
19.700
4.300
-
Aktienbasierte Vergütung
600
800
1.000
1.500
2.400
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.500
-5.800
9.100
1.000
16.200
-
Inventar
-4.200
-6.500
-16.000
-4.800
10.600
-
Sonstiges Betriebskapital
17.800
21.700
-102.200
76.400
10.600
-
Sonstige Posten (unbar)
3.800
4.100
19.500
27.600
68.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
281.700
287.600
190.700
323.700
294.800
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-263.900
-265.900
-292.900
-247.300
-284.200
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-900
-4.000
-36.400
-2.100
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.900
25.300
0
-
102.800
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
13.700
1.400
100
4.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-255.100
-234.000
-281.900
57.400
-173.200
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.200
-9.300
-111.900
-10.400
-262.600
-
Ausgegebene Stammaktien
-
5.100
900
200
10.200
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-28.400
-28.900
-36.400
-33.700
273.300
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-66.800
-68.600
-185.000
-86.500
-21.900
-
Netto-Änderung bei Cash
-40.600
-15.300
-280.700
295.200
102.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
197.300
200.800
481.500
186.300
83.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
157.100
185.500
200.800
481.500
186.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
281.700
287.600
190.700
323.700
294.800
-
Investitionsaufwand
-263.900
-265.900
-292.900
-247.300
-284.200
-
Freier Cashflow
17.800
21.700
-102.200
76.400
10.600
-