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DHI Group, Inc. (32D.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:17AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.519
3.491
4.176
-29.742
-30.015
Abschreibung und Amortisierung
17.198
16.915
17.487
17.118
12.019
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.189
-3.038
-3.816
-725
-3.364
Aktienbasierte Vergütung
9.173
9.916
9.519
8.303
6.327
Änderung des Betriebskapitals
-3.046
-5.268
8.140
2.746
-7.059
Forderungen
-6.780
-1.398
-2.109
-1.102
859
Sonstiges Betriebskapital
3.560
1.093
18.059
14.274
2.579
Sonstige Posten (unbar)
145
145
146
30.350
147
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.421
21.345
36.035
28.581
18.683
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.861
-20.252
-17.976
-14.307
-16.104
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-3.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
4.941
320
1.198
200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.920
-15.311
-17.656
-19.304
-15.904
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.000
-25.000
-11.000
-11.000
-26.444
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.928
-13.133
-23.685
-18.387
-10.542
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-515
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.629
-4.834
-16.913
-15.387
-542
Netto-Änderung bei Cash
-2.128
1.200
1.466
-6.100
2.259
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.368
3.006
1.540
7.640
5.381
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.240
4.206
3.006
1.540
7.640
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.421
21.345
36.035
28.581
18.683
Investitionsaufwand
-19.861
-20.252
-17.976
-14.307
-16.104
Freier Cashflow
3.560
1.093
18.059
14.274
2.579