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Ab 10:36AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.298
-6.321
-17.807
-20.119
-5.382
Abschreibung und Amortisierung
0,381
0,434
0,578
0,775
28,265
Aktienbasierte Vergütung
-
0
1.038
8.568
1.191
Änderung des Betriebskapitals
-886,257
-747,613
3.541
705,746
-502,988
Sonstiges Betriebskapital
-4.104
-6.026
-13.060
-11.307
-2.516
Sonstige Posten (unbar)
216,593
176,245
138,413
982,146
502,649
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.104
-6.026
-13.060
-8.307
-2.516
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10,046
-
-
-3.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
281,346
142,24
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-2.719
142,24
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-153,05
-152,036
-151,53
-148,996
-136,181
Ausgegebene Stammaktien
1.335
4.198
376,152
28.669
3.393
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-2.447
-294,855
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.102
4.198
376,354
26.244
3.280
Netto-Änderung bei Cash
-1,758
-1.828
-12.684
15.218
906,249
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
710,173
3.916
16.600
1.381
475,234
Barbestand zum Ende des Zeitraums
708,415
2.087
3.916
16.600
1.381
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.104
-6.026
-13.060
-8.307
-2.516
Investitionsaufwand
-10,046
-
-
-3.000
-
Freier Cashflow
-4.104
-6.026
-13.060
-11.307
-2.516
