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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
670.659
883.501
975.880
788.392
Abschreibung und Amortisierung
707.110
808.555
745.636
711.448
Änderung des Betriebskapitals
1.102.689
1.387.851
93.450
753.967
Inventar
371.363
1.235.123
23.514
413.671
Sonstiges Betriebskapital
1.021.212
876.164
322.786
1.253.582
Sonstige Posten (unbar)
-49.535
175.156
-68.253
53.178
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.386.012
3.194.999
1.783.805
2.511.869
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.364.800
-2.318.835
-1.461.019
-1.258.287
Erwerbungen von Investitionen
-85.357
-96.600
-106.088
-85.428
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
80.025
100.031
80.030
80.028
Sonstige Investitionsaktivitäten
-243.312
46.168
-1.920
1.399
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.374.005
-2.269.236
-1.488.997
-1.262.288
Netto-Änderung bei Cash
-263.997
2.664
-205.869
19.667
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.041.713
676.177
882.047
862.380
Barbestand zum Ende des Zeitraums
777.718
678.841
676.177
882.047
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.386.012
3.194.999
1.783.805
2.511.869
Investitionsaufwand
-1.364.800
-2.318.835
-1.461.019
-1.258.287
Freier Cashflow
1.021.212
876.164
322.786
1.253.582
