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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
104.960
84.169
517.286
677.392
113.257
-
Abschreibung und Amortisierung
97.466
101.887
113.885
102.180
65.643
-
Aktienbasierte Vergütung
1.942
2.296
27.032
6.861
9.427
-
Änderung des Betriebskapitals
419.240
231.876
-706.533
-138.263
128.129
-
Inventar
285.969
510.407
-871.951
-275.605
62.355
-
Sonstiges Betriebskapital
463.555
292.102
-190.329
579.231
123.756
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.143
1.340
8.075
2.108
-317
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
516.812
387.651
-77.599
725.356
365.777
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53.257
-95.549
-112.730
-146.125
-242.021
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-65.993
Erwerbungen von Investitionen
-98.389
-89.389
-12.000
-3.365
-43.060
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.237
0
12.836
30.138
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
82.945
59.988
118.283
-828.213
-1.405
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.041
-124.950
6.389
-947.565
-286.486
-
Netto-Änderung bei Cash
-73.981
-350.261
-529.984
804.055
444.131
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
787.913
940.347
1.470.331
666.276
222.145
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
709.458
590.086
940.347
1.470.331
666.276
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
516.812
387.651
-77.599
725.356
365.777
-
Investitionsaufwand
-53.257
-95.549
-112.730
-146.125
-242.021
-
Freier Cashflow
463.555
292.102
-190.329
579.231
123.756
-
