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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-143.198
-143.198
2.890
444
-58.487
Abschreibung und Amortisierung
41.177
41.177
42.685
49.584
68.156
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
227
Änderung des Betriebskapitals
24.078
24.078
-22.386
10.613
-35.856
Inventar
1.475
1.475
-15.450
-5.530
146.621
Sonstiges Betriebskapital
-59.715
-59.715
19.112
9.271
-114.588
Sonstige Posten (unbar)
121
121
-1.341
-9.472
7.664
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-55.874
-55.874
22.443
23.416
-95.628
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.841
-3.841
-3.331
-14.145
-18.960
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-4.740
-4.740
-2
-20.083
-19.331
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
169.029
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-27
-27
1.417
14.224
-10.645
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.279
-3.279
-360
149.738
99.855
Netto-Änderung bei Cash
9.560
9.560
-65.748
-8.858
-18.624
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
392.092
392.092
457.840
466.698
485.322
Barbestand zum Ende des Zeitraums
401.652
401.652
392.092
457.840
466.698
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-55.874
-55.874
22.443
23.416
-95.628
Investitionsaufwand
-3.841
-3.841
-3.331
-14.145
-18.960
Freier Cashflow
-59.715
-59.715
19.112
9.271
-114.588
