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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.090
30.520
29.746
36.918
35.066
-
Abschreibung und Amortisierung
-
115.956
56.142
59.901
3.658
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-10.869
-33.878
-13.391
-22.711
-
Inventar
-
-5.777
127,8997
-77,8985
-25,1924
-
Sonstiges Betriebskapital
46.877
45.442
26.756
99.654
15.687
-
Sonstige Posten (unbar)
-
88.868
62.952
54.986
36.171
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
244.852
120.095
134.506
49.325
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-229.373
-199.410
-93.338
-34.852
-33.637
-
Erwerbungen, netto
-
-
-52.013
-
-
-2.116
Erwerbungen von Investitionen
9.610
-19.220
-43.350
-296.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
19.373
150.055
191.794
1.181
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
24.775
24.737
11.440
20.606
-33.637
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-177.606
-174.489
-27.184
-118.446
-32.376
-
Netto-Änderung bei Cash
-158.464
-191.050
455.731
116.753
11.314
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
611.696
678.095
222.364
105.611
94.298
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
453.232
487.045
678.095
222.364
105.611
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
244.852
120.095
134.506
49.325
-
Investitionsaufwand
-229.373
-199.410
-93.338
-34.852
-33.637
-
Freier Cashflow
46.877
45.442
26.756
99.654
15.687
-
