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Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Co., Ltd. (300963.SZ)
Shenzhen - Shenzhen Verzögerter Preis. Währung in CNY
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Ab 01:46PM CST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
76.796
82.528
80.006
46.109
61.086
-
Abschreibung und Amortisierung
-
20.057
18.610
17.345
16.065
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-128.659
-157.512
-151.318
-30.299
-
Inventar
-
-26.982
-63.111
-90.568
-4.491
-
Sonstiges Betriebskapital
-179.646
-111.709
-81.305
-112.013
46.970
-
Sonstige Posten (unbar)
-
2.072
1.570
1.635
4.193
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-22.281
-49.841
-83.975
50.152
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-140.492
-89.428
-31.463
-28.038
-3.182
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-100.000
-180.000
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
80.907
20.183
180.639
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-3.182
-5.512
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-89.738
-8.469
-111.263
-27.006
-2.840
-
Netto-Änderung bei Cash
-61.065
-24.679
-79.536
127.150
3.221
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.788
89.414
168.951
41.800
38.580
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-13.374
64.736
89.414
168.951
41.800
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-22.281
-49.841
-83.975
50.152
-
Investitionsaufwand
-140.492
-89.428
-31.463
-28.038
-3.182
-
Freier Cashflow
-179.646
-111.709
-81.305
-112.013
46.970
-
