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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
528.963
521.144
494.349
472.528
631.042
Abschreibung und Amortisierung
-
305.443
265.360
231.678
178.580
Änderung des Betriebskapitals
-
-745.569
-568.884
-202.289
-419.486
Inventar
-
10.601
-23.026
-6.978
-3.914
Sonstiges Betriebskapital
-502.478
-141.140
-81.284
153.649
117.449
Sonstige Posten (unbar)
-
72.380
65.414
66.955
58.885
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
328.009
371.961
619.774
521.753
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-749.183
-469.148
-453.244
-466.125
-404.305
Erwerbungen, netto
-
-115.181
-52.576
-27.425
-
Erwerbungen von Investitionen
-14.628
-52.842
-42.000
-48.450
-290.608
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
301.210
301.010
3.422
9.742
8.461
Sonstige Investitionsaktivitäten
40.938
20.107
36.330
17.101
-79.047
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-428.428
-207.056
-496.076
-508.824
-742.077
Netto-Änderung bei Cash
-113.957
100.565
-133.867
-146.444
771.317
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
859.461
1.012.068
1.145.935
1.292.379
521.062
Barbestand zum Ende des Zeitraums
745.504
1.112.633
1.012.068
1.145.935
1.292.379
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
328.009
371.961
619.774
521.753
Investitionsaufwand
-749.183
-469.148
-453.244
-466.125
-404.305
Freier Cashflow
-502.478
-141.140
-81.284
153.649
117.449
