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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
91.000
86.206
40.433
-34.494
125.238
Abschreibung und Amortisierung
-
42.237
32.662
30.279
12.927
Änderung des Betriebskapitals
-
42.091
10.614
45.371
42.036
Inventar
-
-
-
357,002
8.625
Sonstiges Betriebskapital
75.360
187.894
25.856
24.822
75.982
Sonstige Posten (unbar)
-
11.514
29.156
17.866
2.859
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
233.567
107.384
141.988
195.358
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-130.158
-45.673
-81.528
-117.166
-119.376
Erwerbungen, netto
-
-25.800
-51.579
-153.306
-22.616
Erwerbungen von Investitionen
-
-20.000
-25.410
-6.620
-58.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
113.823
37.021
14.434
195.619
59.449
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.281
9.662
-
10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.329
-51.916
-134.384
-81.355
-130.413
Netto-Änderung bei Cash
135.145
165.400
-104.805
330.953
21.283
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
346.556
342.130
446.935
115.981
94.698
Barbestand zum Ende des Zeitraums
477.213
507.529
342.130
446.935
115.981
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
233.567
107.384
141.988
195.358
Investitionsaufwand
-130.158
-45.673
-81.528
-117.166
-119.376
Freier Cashflow
75.360
187.894
25.856
24.822
75.982
