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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-908,1684
5.754
35.679
26.723
62.957
-
Abschreibung und Amortisierung
-
15.438
13.384
10.432
7.271
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-143.956
-37.751
-5.082
-99.928
-
Inventar
-
8.526
-55.510
-46.472
-19.307
-
Sonstiges Betriebskapital
-98.711
-114.814
14.586
6.919
-45.010
-
Sonstige Posten (unbar)
-
65,1825
114,118
75,9338
177,4709
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-85.416
23.063
40.985
-16.383
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.329
-29.398
-8.477
-34.066
-28.627
-
Erwerbungen von Investitionen
-100.000
-240.000
-140.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
242.520
384.655
-
-
0
391.481
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-28.627
-41.606
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
117.199
115.261
-148.475
-33.455
-28.621
-
Netto-Änderung bei Cash
42.952
28.977
118.426
6.832
-55.134
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
140.310
203.671
85.244
78.412
133.546
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
183.261
232.648
203.671
85.244
78.412
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-85.416
23.063
40.985
-16.383
-
Investitionsaufwand
-25.329
-29.398
-8.477
-34.066
-28.627
-
Freier Cashflow
-98.711
-114.814
14.586
6.919
-45.010
-
