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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.240
24.035
27.034
25.531
-326.973
Abschreibung und Amortisierung
-
81.691
83.364
75.313
57.140
Änderung des Betriebskapitals
-
-187.089
-60.361
-102.303
-93.690
Inventar
-
-89.399
862,2422
-11.418
11.477
Sonstiges Betriebskapital
-24.506
-44.360
81.095
-9.925
-66.750
Sonstige Posten (unbar)
-
50.374
34.767
28.401
50.910
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
47.648
123.021
72.981
20.322
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-87.439
-92.008
-41.925
-82.906
-87.072
Erwerbungen, netto
-
-4.705
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-6.550
-15.200
-
-200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
73.557
23.432
14.918
11.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-7.023
-87.072
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.129
-28.906
-33.597
-70.537
-74.038
Netto-Änderung bei Cash
136.330
47.876
63.446
-76.807
30.588
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
149.116
306.257
242.811
319.618
289.030
Barbestand zum Ende des Zeitraums
287.298
354.133
306.257
242.811
319.618
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
47.648
123.021
72.981
20.322
Investitionsaufwand
-87.439
-92.008
-41.925
-82.906
-87.072
Freier Cashflow
-24.506
-44.360
81.095
-9.925
-66.750
