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Staidson (Beijing) BioPharmaceuticals Co., Ltd. (300204.SZ)

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Börsenschluss: 03:04PM CST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-353.937
-398.893
-197.008
-137.400
-133.019
Abschreibung und Amortisierung
30.360
32.312
33.991
36.800
34.874
Änderung des Betriebskapitals
21.575
126.701
-34.363
-44.946
1.285
Inventar
-
-11.992
5.851
8.285
13.003
Sonstiges Betriebskapital
-228.527
-260.470
-232.117
-218.308
-163.462
Sonstige Posten (unbar)
-
1.304
428,0173
766,6334
1.066
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
44.342
-228.319
-175.602
-162.071
-114.598
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.879
-32.151
-56.514
-56.237
-48.864
Erwerbungen von Investitionen
-
-670
-155.092
-920.000
-1.103.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
36.936
50.420
532.919
1.118.887
1.006.297
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-48.864
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.698
17.837
321.323
142.660
-140.294
Netto-Änderung bei Cash
-149.027
-179.811
179.977
-55.564
-212.040
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
212.005
264.988
85.011
140.574
352.614
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.842
85.177
264.988
85.011
140.574
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
44.342
-228.319
-175.602
-162.071
-114.598
Investitionsaufwand
-31.879
-32.151
-56.514
-56.237
-48.864
Freier Cashflow
-228.527
-260.470
-232.117
-218.308
-163.462