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Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd. (300094.SZ)
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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-538.676
-531.779
-6.255
-13.838
-268.751
Abschreibung und Amortisierung
-
109.695
112.444
106.068
92.087
Änderung des Betriebskapitals
-
133.812
-223.849
-168.184
-437.530
Inventar
-
95.102
21.040
-368.778
-398.583
Sonstiges Betriebskapital
167.409
104.123
68.456
110.342
-346.092
Sonstige Posten (unbar)
-
111.722
124.789
122.985
136.117
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
170.502
117.114
204.736
-238.976
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.745
-66.379
-48.658
-94.394
-107.115
Erwerbungen von Investitionen
0
-60.000
-250.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
250.779
1.500
229,6756
155.496
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-107.115
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
195.843
125.201
-289.335
-93.738
48.383
Netto-Änderung bei Cash
54.309
16.937
285.306
-160.481
15.060
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
288.066
362.673
77.367
237.849
222.789
Barbestand zum Ende des Zeitraums
350.602
379.611
362.673
77.367
237.849
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
170.502
117.114
204.736
-238.976
Investitionsaufwand
-55.745
-66.379
-48.658
-94.394
-107.115
Freier Cashflow
167.409
104.123
68.456
110.342
-346.092
