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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
60.996
13.968
-262.315
-597.503
Abschreibung und Amortisierung
-
58.603
55.299
54.412
Änderung des Betriebskapitals
-
-112.624
34.946
36.922
Inventar
-
-20.361
1.937
15.025
Sonstiges Betriebskapital
80.629
18.747
127.410
37.479
Sonstige Posten (unbar)
-
37.965
41.264
61.318
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
40.195
155.827
68.553
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.955
-21.449
-28.417
-31.074
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
49.938
1.032
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
47.976
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.685
-21.362
22.499
18.616
Netto-Änderung bei Cash
-58.181
-30.468
-56.765
-78.455
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
146.006
133.427
190.192
268.647
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82.582
102.959
133.427
190.192
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
40.195
155.827
68.553
Investitionsaufwand
-20.955
-21.449
-28.417
-31.074
Freier Cashflow
80.629
18.747
127.410
37.479
