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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.713
10.901
-105.845
9.092
22.665
Abschreibung und Amortisierung
-
50.146
61.046
62.391
56.629
Änderung des Betriebskapitals
-
39.679
3.444
-81.713
-32.322
Inventar
-
32.786
41.416
17.455
-19.160
Sonstiges Betriebskapital
101.467
173.756
8.376
-25.460
38.748
Sonstige Posten (unbar)
-
8.869
8.018
8.544
5.241
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
188.441
51.284
37.350
94.913
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.718
-14.685
-42.908
-62.810
-56.165
Erwerbungen, netto
-
-
-
-43.466
-89.400
Erwerbungen von Investitionen
-132.687
-196.542
-260.000
-97.500
-84.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
169.724
209.932
272.604
98.403
146.322
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-41.015
-
-56.165
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
11.682
3.000
-64.159
-95.271
-80.554
Netto-Änderung bei Cash
100.203
170.874
-50.668
-101.840
182.810
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
117.202
128.270
178.939
280.779
97.970
Barbestand zum Ende des Zeitraums
217.405
299.145
128.270
178.939
280.779
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
188.441
51.284
37.350
94.913
Investitionsaufwand
-30.718
-14.685
-42.908
-62.810
-56.165
Freier Cashflow
101.467
173.756
8.376
-25.460
38.748
