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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-32.993
-25.491
13.956
-24.680
-150.078
Abschreibung und Amortisierung
-
21.630
8.752
8.748
10.817
Änderung des Betriebskapitals
-
-24.356
84.783
21.476
26.265
Inventar
-
-16.195
10.670
4.503
32.518
Sonstiges Betriebskapital
-72.235
-154.705
76.047
42.014
-8.352
Sonstige Posten (unbar)
-
5.368
11.851
19.275
25.972
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-18.187
82.761
46.465
-4.124
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.611
-136.518
-6.714
-4.451
-4.228
Erwerbungen von Investitionen
-
-50.000
-75.000
-5.540
-16.496
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
50.749
38.459
-
26.276
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
10.470
13.645
33.881
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-71.768
-123.519
-23.437
13.762
122.569
Netto-Änderung bei Cash
-47.555
-78.101
195.827
-63.912
-42.802
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
166.349
244.790
48.964
112.875
155.677
Barbestand zum Ende des Zeitraums
118.739
166.690
244.790
48.964
112.875
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-18.187
82.761
46.465
-4.124
Investitionsaufwand
-33.611
-136.518
-6.714
-4.451
-4.228
Freier Cashflow
-72.235
-154.705
76.047
42.014
-8.352
