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Börsenschluss: 03:04PM CST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
52.692
48.572
44.363
-562.403
-395.736
Abschreibung und Amortisierung
-
178.504
168.391
169.565
144.003
Änderung des Betriebskapitals
-
-512.147
-242.863
79.485
114.602
Inventar
-
88.367
-271.756
692,1868
-266.355
Sonstiges Betriebskapital
-184.732
-336.457
-465.669
-36.627
161.381
Sonstige Posten (unbar)
-
81.188
131.598
96.367
93.223
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-222.855
-402.991
99.889
237.373
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-79.186
-113.602
-62.679
-136.516
-75.992
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.224.827
-12.982
-72.083
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
25.541
18.956
127.256
40.135
41.793
Sonstige Investitionsaktivitäten
-83.197
-183.197
141.585
240.000
-504.070
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-163.712
-275.126
1.078.588
134.591
-608.858
Netto-Änderung bei Cash
-237.916
-541.717
427.004
335.896
-127.822
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.553.911
2.114.499
1.687.495
1.351.598
1.479.420
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.308.300
1.572.782
2.114.499
1.687.495
1.351.598
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-222.855
-402.991
99.889
237.373
Investitionsaufwand
-79.186
-113.602
-62.679
-136.516
-75.992
Freier Cashflow
-184.732
-336.457
-465.669
-36.627
161.381