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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.064
16.804
11.095
15.332
-16.188
Abschreibung und Amortisierung
-
23.225
21.522
15.925
14.393
Änderung des Betriebskapitals
-
-87.904
-42.167
-64.262
21.546
Inventar
-
-217.555
46.738
-119.807
95.518
Sonstiges Betriebskapital
5.949
55.743
111.561
66.266
86.323
Sonstige Posten (unbar)
-
29.399
46.473
57.092
61.316
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
64.856
121.233
82.794
131.755
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.652
-9.114
-9.672
-16.528
-45.432
Erwerbungen von Investitionen
-
-657,364
-3.845
-89.406
-55.045
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.868
16.486
89.865
55.117
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
643,6276
1.726
8.822
4.140
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.409
-4.905
10.201
17.695
27.307
Netto-Änderung bei Cash
11.783
65.937
59.743
62.627
10.192
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
286.458
220.941
161.199
98.572
88.381
Barbestand zum Ende des Zeitraums
298.240
286.879
220.941
161.199
98.572
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
64.856
121.233
82.794
131.755
Investitionsaufwand
-10.652
-9.114
-9.672
-16.528
-45.432
Freier Cashflow
5.949
55.743
111.561
66.266
86.323
