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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
48.855
50.136
97.705
135.301
98.772
-
Abschreibung und Amortisierung
-
72.431
61.396
49.739
31.870
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-475.558
29.926
-177.996
-508.456
-
Inventar
-
-20.280
-68.834
52.102
-63.287
-
Sonstiges Betriebskapital
-108.423
-365.292
83.635
8.645
-445.099
-
Sonstige Posten (unbar)
-
117.288
96.037
95.509
73.095
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-94.174
377.013
170.703
-266.462
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-62.868
-271.118
-293.378
-162.058
-178.637
-
Erwerbungen, netto
-
-6.245
-
-5.686
-7.352
-
Erwerbungen von Investitionen
-413.794
-262.544
-222.508
-200.369
-333.197
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
298.430
89.864
78.092
312.218
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
20.498
1.360
149,8723
15.692
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-264.319
-238.947
-405.111
-248.828
-206.627
-
Netto-Änderung bei Cash
-69.676
-36.013
-125.284
341.787
80.376
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
774.308
1.038.501
1.163.785
821.998
741.621
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
704.435
1.002.488
1.038.501
1.163.785
821.998
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-94.174
377.013
170.703
-266.462
-
Investitionsaufwand
-62.868
-271.118
-293.378
-162.058
-178.637
-
Freier Cashflow
-108.423
-365.292
83.635
8.645
-445.099
-
