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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.976.179
4.050.175
3.508.964
2.905.793
1.652.034
Abschreibung und Amortisierung
-
1.463.664
1.039.414
808.123
521.995
Änderung des Betriebskapitals
-
1.852.876
-1.937.791
-937.040
-83.807
Inventar
-
1.954.558
-4.974.040
-2.037.792
-559.078
Sonstiges Betriebskapital
1.696.498
3.672.763
-10.974.998
-4.407.018
-490.251
Sonstige Posten (unbar)
-
418.846
343.701
256.266
119.511
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
8.676.260
2.860.220
1.862.854
1.547.617
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.248.468
-5.003.496
-13.835.218
-6.269.872
-2.037.868
Erwerbungen von Investitionen
-2.302.711
-2.503.065
-2.745.410
-1.820.933
-339.425
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
366.249
370.727
726.637
1.015.851
36.301
Sonstige Investitionsaktivitäten
81.901
1.210.222
-4.065.776
-310.234
70.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.099.165
-5.921.074
-19.917.245
-7.384.144
-2.258.588
Netto-Änderung bei Cash
348.370
2.694.193
1.106.651
2.676.271
1.515.843
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.091.191
7.208.889
6.102.238
3.425.968
1.910.125
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.503.383
9.903.081
7.208.889
6.102.238
3.425.968
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
8.676.260
2.860.220
1.862.854
1.547.617
Investitionsaufwand
-4.248.468
-5.003.496
-13.835.218
-6.269.872
-2.037.868
Freier Cashflow
1.696.498
3.672.763
-10.974.998
-4.407.018
-490.251
